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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERCOVA	514027424					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	64125	197188	304879	214565	241404	418041
VALEUR AJOUTE	32993	48891	60115	49759	52917	73677
EBE (exédent brut d'exploitation)	8542	18059	34750	41303	44458	67275
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	13621	18636	30420	32951	34215	52964
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-190841	-160445	-35050	150354	95988	-75763
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1332	0,0918	0,114	0,1925	0,1842	0,1609
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1332	0,0934	0,114	0,1925	0,1837	0,1609
Marge nette	0,1332	0,0934	0,114	0,1925	0,1837	0,1609
Rentabilité économique	0,0333	0,08	0,1251	0,1765	0,2091	0,3789
Rentabilité financière	0,5621	0,468	0,3321	0,2334	0,2034	0,3229
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5601	0,8273	0,9061	0,9512	0,9566	0,9817
Part des charges salariales	0,4222	0,1665	0,0906	0,0435	0,0383	0,017
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0178	0,0062	0,0033	0,0053	0,0052	0,0012
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1086,2854	-297,5536	-41,962	255,772	145,1333	-66,1504
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	223,74	140,5172	0
Durée du crédit fournisseur	776,6895	101,8714	27,4016	10,6603	37,5823	52,7199
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9056	0,8202	0,6703	0,3968	0,2086	0,0762
Capacité de remboursement	17,0683	9,941	6,121	2,8186	1,296	0,2556
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1332	0,0918	0,114	0,1925	0,1842	0,1609
Taux de valeur ajoutée	17,0683	9,941	6,121	2,8186	1,296	0,2556
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
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