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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CARLEA CASH	513710210					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2729627	3027040	3722544	0	0	3583800
VALEUR AJOUTE	241534	268693	368407	0	0	376762
EBE (exédent brut d'exploitation)	152185	-16028	45178	0	0	20039
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	147043	-20976,2	43492,6	0	0	17755
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	43367	-71870	49554	66198	15938	117897
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0599	-0,0053	0,0121			0,0056
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2006	0,1922	0,1899			0,1801
Marge d'exploitation	0,0586	-0,0154	0,0032			0,0045
Marge nette	0,0586	-0,0154	0,0032			0,0045
Rentabilité économique	0,1498	-0,0173	0,0772	0	0	0,0546
Rentabilité financière	0,2772	-0,1083	0,0382	0	0	0,0446
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	325131,6364
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	34251,0909
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	30855,7273
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	24562,0909
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	24562,0909
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8919	0,8931	0,9037			0,897
Part des charges salariales	0,0881	0,0879	0,0824	0	0	0,0951
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0121	0,0111	0,0081			0,001
Part d'autres charges	0,0079	0,0079	0,0059	0	0	0,0069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	6,2258	-8,7094	4,8612	0	0	12,0322
Rotation des stocks	52,5302	46,1468	39,5355	0	0	45,5054
Durée du crédit client	6,0704	3,9571	4,0245	0	0	3,5613
Durée du crédit fournisseur	43,7839	51,1492	34,3541	0	0	31,8661
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,402	0,5264	0,1684	0,1816	0,1837	0,0136
Capacité de remboursement	2,7773	-23,2615	2,2652	0	0	0,2816
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0599	-0,0053	0,0121			0,0056
Taux de valeur ajoutée	2,7773	-23,2615	2,2652	0	0	0,2816
Taux d'exportation	0	0	0			0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1587	0,1344	0,112	0	0	0,0017
						
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