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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LYLIPAD VOYAGES	513645465					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	138501	0	135032	131349	133339	164929
VALEUR AJOUTE	-15491	0	66347	64877	67718	105460
EBE (exédent brut d'exploitation)	56754	0	18667	16040	16953	47830
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	56757	0	16019	13867	-2727	42095
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	20261	-64973	-43009	-81835	-64325	-79974
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	1,5507		0,139	0,1235	0,1301	0,2916
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	1,6564		0,1338	0,1187	0,132	0,2895
Marge nette	1,6564		0,1338	0,1187	0,132	0,2895
Rentabilité économique	0,2616	0	0,1175	0,1118	0,1205	0,3723
Rentabilité financière	0,2798	0	0,0966	0,0924	0,0579	0,2587
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6689		0,5805	0,5602	0,5391	0,4986
Part des charges salariales	0,3037	0	0,3837	0,4024	0,4259	0,4595
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0013		0,0061	0,0062	0,0114	0,0112
Part d'autres charges	0,0262	0	0,0298	0,0312	0,0236	0,0308
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	202,0619	-INF	-116,8914	-230,0754	-180,1517	-177,9703
Rotation des stocks	0		0	0	0	0
Durée du crédit client	996,8379	0	188,3664	73,796	87,2822	66,3155
Durée du crédit fournisseur	340,9306	0	124,5163	540,2402	74,7676	305,512
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0013	0,0327	0,0018	0,002	0,0762	0,0469
Capacité de remboursement	0,005	0	0,0177	0,0204	-3,9322	0,1431
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	1,5507		0,139	0,1235	0,1301	0,2916
Taux de valeur ajoutée	0,005	0	0,0177	0,0204	-3,9322	0,1431
Taux d'exportation	0		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1459	0	0,2491	0,2632	0,2677	0,2208
						
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