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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DALKIA BIOMASSE TOURS	513474916					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9818855	9440842	9372120	8706108	9556009	9528078
VALEUR AJOUTE	-372577	-544240	-1026847	-68017	999829	391906
EBE (exédent brut d'exploitation)	-388446	-563755	-1039404	-85565	996809	369462
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-537522	-787293	-783836	-189874	822990	271912
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-429596	-229008	-228692	1317397	1218950	91457
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0404	-0,0642	-0,1243	-0,0098	0,1065	0,0407
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0271	-0,1375	-0,0784	-0,0373	0,0771	0,0215
Marge nette	-0,0271	-0,1375	-0,0784	-0,0373	0,0771	0,0215
Rentabilité économique	0,4944	0,6196	1,2768	-0,1152	1,3731	-1,0179
Rentabilité financière	0,0433	0,1823	0,2093	0,0851	-0,2732	-0,0292
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9839	0,8829	0,9366	0,9706	0,9466	0,9413
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0029	0,0025	0,0024	0,0038	0,0033	0,0011
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-16,3058	-9,5141	-9,9793	55,2888	47,552	3,6787
Rotation des stocks	26,943	22,9545	18,9895	15,5525	15,0735	10,6499
Durée du crédit client	50,9889	53,3874	59,2738	87,669	51,3259	36,8988
Durée du crédit fournisseur	91,2947	88,8996	94,9081	68,0578	36,883	56,719
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-5,4038	-4,291	-3,8353	5,1893	4,9223	-8,9881
Capacité de remboursement	-7,8993	-4,9589	-3,9833	-20,3047	4,3419	11,9974
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0404	-0,0642	-0,1243	-0,0098	0,1065	0,0407
Taux de valeur ajoutée	-7,8993	-4,9589	-3,9833	-20,3047	4,3419	11,9974
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0054	0,0086	0,0122	0,0076	0,0107	0,0135
						
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