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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DALKIA BIOMASSE ORLEANS	513464636					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10066687	8161024	9510303	8773091	9916175	9551288
VALEUR AJOUTE	732638	-1912123	-11715	-227157	262907	-36800
EBE (exédent brut d'exploitation)	698754	-1933679	-41815	-257553	257617	-54734
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	563498	-2064114	-172229	-486392	276527	-70112
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-201625	67213	156977	946626	1152851	777832
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0693	-0,2502	-0,0045	-0,0287	0,0282	-0,006
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0447	-0,2407	-0,0455	-0,0757	0,0075	-0,0188
Marge nette	0,0447	-0,2407	-0,0455	-0,0757	0,0075	-0,0188
Rentabilité économique	5,5869	-3,3355	-0,0683	-0,1623	0,1526	-0,0301
Rentabilité financière	-0,1002	0,4847	0,2197	0,236	-0,013	0,1058
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9725	0,9627	0,9392	0,9746	0,9074	0,9519
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,012	0,0123	0,0139	0,014	0,0125	0,0145
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-7,2961	3,1742	6,1484	38,4843	46,0943	30,9123
Rotation des stocks	22,6467	20,0795	22,0633	18,5779	18,7284	17,5895
Durée du crédit client	45,4019	41,2035	75,6481	106,6361	48,6708	65,7889
Durée du crédit fournisseur	74,5454	63,5339	88,4318	72,5387	37,9405	66,3016
***RATIOS DIVERS						
Endettement	31,1366	8,1532	4,4916	2,0508	1,7546	1,71
Capacité de remboursement	6,9109	-2,2899	-15,9608	-6,6911	10,7118	-44,3328
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0693	-0,2502	-0,0045	-0,0287	0,0282	-0,006
Taux de valeur ajoutée	6,9109	-2,2899	-15,9608	-6,6911	10,7118	-44,3328
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0741	0,1117	0,1054	0,1122	0,1235	0,1275
						
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