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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS	513392217					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	19618987	21304411	19045239	18910866	18232654	12593768
VALEUR AJOUTE	4205677	8225100	5450194	3784529	1440202	2320260
EBE (exédent brut d'exploitation)	3939652	5823243	5006023	3355884	1343385	2204236
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	924217	2821654	3149805	416352	-3384569	7553828
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1449518	1709608	-726813	-2523412	-5128603	2254900
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2203	0,2742	0,2629	0,1837	0,0737	0,142
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,2076	0,1971	0,0674	0,0167	-0,1474	-0,0056
Marge nette	0,2076	0,1971	0,0674	0,0167	-0,1474	-0,0056
Rentabilité économique	0,0733	0,1063	0,0906	0,0613	0,0241	0,0368
Rentabilité financière	1,0839	0,3335	0,1975	1,1344	-11,969	-0,3629
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8597	0,7599	0,7654	0,7785	0,8024	0,8419
Part des charges salariales	0	0,1167	0	0	0,0003	0,0021
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1235	0	0,2096	0,1985	0,1691	0,1507
Part d'autres charges	0	0,1235	0	0	0,0282	0,0053
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	29,5891	29,3877	-13,93	-50,4181	-102,7064	53,0385
Rotation des stocks	2,8352	5,4383	3,8425	1,7217	0,514	3,3261
Durée du crédit client	47,8324	64,4989	41,9344	87,9769	65,0713	110,9185
Durée du crédit fournisseur	36,3939	70,5262	87,7782	113,7787	183,9018	50,4525
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0185	1,0309	1,0524	1,0425	0,9944	0,9323
Capacité de remboursement	59,2319	20,0181	18,4588	137,0866	-16,3831	7,3887
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2203	0,2742	0,2629	0,1837	0,0737	0,142
Taux de valeur ajoutée	59,2319	20,0181	18,4588	137,0866	-16,3831	7,3887
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,7943	2,4094	2,6307	2,9228	3,0655	3,7012
						
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