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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS	513187344					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6827788	5339979	5311550	4148148	2541781	1845504
VALEUR AJOUTE	1757667	1778315	1728567	1092279	686287	507673
EBE (exédent brut d'exploitation)	1683670	1652622	1602868	979408	597452	417740
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1169995	1015781	956122	573661	276543	127273
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1500510	-2385441	-2974710	-8587883	-4487022	1666609
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2502	0,3206	0,3068	0,2428	0,2351	0,2274
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0725	0,0822	0,0952	0,0509	-0,0425	-0,0008
Marge nette	0,0725	0,0822	0,0952	0,0509	-0,0425	-0,0008
Rentabilité économique	0,1104	0,1073	0,1025	0,1068	0,0658	0,0436
Rentabilité financière	0,024	0,045	0,0472	0,0118	-0,0315	-0,0189
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7881	0,6866	0,7261	0,7461	0,7001	0,7243
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,154	0,2301	0,1898	0,1968	0,1916	0,1837
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-81,384	-168,9317	-207,836	-777,0909	-644,3994	331,072
Rotation des stocks	1,882	2,5807	1,7091	2,1441	6,0037	6,6835
Durée du crédit client	95,3165	65,4765	64,736	118,9702	118,3254	82,5563
Durée du crédit fournisseur	226,9932	153,2151	114,025	149,6123	452,6338	131,6026
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5432	0,5461	0,573	0,2728	0,2934	0,2941
Capacité de remboursement	7,0793	8,2844	9,3705	4,362	9,6317	22,1262
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2502	0,3206	0,3068	0,2428	0,2351	0,2274
Taux de valeur ajoutée	7,0793	8,2844	9,3705	4,362	9,6317	22,1262
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,5123	3,4649	3,5795	4,4074	5,3822	4,2998
						
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