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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CAVE DU BAS BREAU	513037457					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1435631	931296	1015149	1101399	968664	639044
VALEUR AJOUTE	102410	70137	69837	36030	46858	36002
EBE (exédent brut d'exploitation)	41988	28911	46147	17209	44890	35537
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	36882,8	25206	38684,8	14084,2	38236,2	29827,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	214718	163952	82337	70367	71480	37556
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0292	0,0311	0,0455	0,0156	0,0464	0,0556
Exportation	0	0	0	0	527926	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1209	0,1518	0,1289	0,0767	0,0643	0,1283
Marge d'exploitation	0,0223	0,0305	0,0288	-0,003	0,0348	0,0381
Marge nette	0,0223	0,0305	0,0288	-0,003	0,0348	0,0381
Rentabilité économique	0,1841	0,1679	0,4424	0,2104	0,5011	0,5963
Rentabilité financière	0,3184	0,2777	0,2878	-0,074	0,3723	0,4742
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,951	0,9517	0,9616	0,9663	0,9873	0,9839
Part des charges salariales	0,0421	0,0444	0,0228	0,0161	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0059	0,0017	0,014	0,0166	0,0106	0,0153
Part d'autres charges	0,001	0,0022	0,0016	0,001	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	54,5929	64,3852	29,6046	23,3537	26,9467	21,4508
Rotation des stocks	7,7412	6,4481	13,6263	0,3924	6,2925	1,9596
Durée du crédit client	83,869	121,7447	84,2101	92,3174	126,4498	103,2528
Durée du crédit fournisseur	48,8618	88,1518	82,8751	78,253	112,2359	93,6226
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6036	0,5048	0,1708	0,2468	0,1499	0,1979
Capacité de remboursement	3,7318	3,4495	0,4607	1,4335	0,3511	0,3954
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0292	0,0311	0,0455	0,0156	0,0464	0,0556
Taux de valeur ajoutée	3,7318	3,4495	0,4607	1,4335	0,3511	0,3954
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,5453	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0098	0,003	0,0043	0,0058	0,0138	0,0237
						
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