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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GEOTHERME CONFORT	512013996					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1712720	1554540	1597412	1599227	1354427	1007460
VALEUR AJOUTE	624401	552275	509226	527394	436211	337964
EBE (exédent brut d'exploitation)	51778	77321	77529	83621	57002	21282
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	77503	63846	65069	95503	67618	34756
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-200992	-161507	-95446	-52721	-111234	-53001
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0305	0,0502	0,0493	0,0516	0,0428	0,0216
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4502	0,3341	0,7786	0,5297	0,4199	0,4199
Marge d'exploitation	0,0172	0,0397	0,04	0,0216	0,0239	-0,0126
Marge nette	0,0172	0,0397	0,04	0,0216	0,0239	-0,0126
Rentabilité économique	0,125	0,179	0,2225	0,2605	0,2575	0,1344
Rentabilité financière	0,1653	0,162	0,202	0,2239	0,2743	0,0085
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6377	0,6617	0,6939	0,6796	0,6885	0,6519
Part des charges salariales	0,3355	0,3135	0,2763	0,2799	0,2837	0,3081
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0218	0,0202	0,0247	0,0269	0,0232	0,0347
Part d'autres charges	0,0049	0,0046	0,0052	0,0136	0,0046	0,0053
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-43,2046	-38,2688	-22,135	-11,8713	-30,4588	-19,6172
Rotation des stocks	47,6845	30,3664	28,2543	27,706	55,8684	38,7192
Durée du crédit client	22,1198	14,6341	34,9935	22,8527	46,1774	0
Durée du crédit fournisseur	40,7682	34,2315	41,782	35,6483	100,066	59,6133
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1678	0,3178	0,2717	0,3476	0,2345	0,2234
Capacité de remboursement	0,8972	2,1501	1,4553	1,1685	0,7678	1,018
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0305	0,0502	0,0493	0,0516	0,0428	0,0216
Taux de valeur ajoutée	0,8972	2,1501	1,4553	1,1685	0,7678	1,018
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0962	0,0884	0,1006	0,1221	0,1312	0,0845
						
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