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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEPHEID HBDC	512057993					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	263089391	194074908	128365290	98552202	135818589	79794497
VALEUR AJOUTE	17307888	10655177	3024786	5335859	6611607	2046966
EBE (exédent brut d'exploitation)	16968646	10464968	2943449	5262735	6332092	1914574
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	8669257	5514987	3213640	5075579	2473889	-2242311
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-40992717	-23890026	-14783386	-19837239	-20474322	-14702763
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,066	0,0547	0,0237	0,0561	0,0484	0,0243
Exportation	257031702	191484065	124240397	93847094	130684842	78647542
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1269	0,1473	0,0781	0,1228	0,0908	0,0823
Marge d'exploitation	0,0373	0,0296	0,03	0,0685	0,0294	0,0198
Marge nette	0,0373	0,0296	0,03	0,0685	0,0294	0,0198
Rentabilité économique	0,6757	0,6043	0,216	0,5032	1,063	0,5847
Rentabilité financière	0,3034	0,2117	0,2325	0,4307	0,4497	0,2337
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9457	0,9598	0,9726	0,9609	0,9402	0,9791
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-58,2111	-45,5374	-43,4282	-77,1437	-57,1779	-68,2321
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	14,5294	32,7925	36,3084	41,1563	46,2625	34,1018
Durée du crédit fournisseur	23,0022	15,8891	17,6909	17,4643	22,9942	21,7691
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0123	0,0023	0,0008	0,0006	0,001	0
Capacité de remboursement	0,0355	0,0073	0,0035	0,0012	0,0024	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,066	0,0547	0,0237	0,0561	0,0484	0,0243
Taux de valeur ajoutée	0,0355	0,0073	0,0035	0,0012	0,0024	0
Taux d'exportation	1	1	0,9999	0,9999	0,9999	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0072	0,0097	0,015	0,0199	0,0143	0,0238
						
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