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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEVALY	511489015					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1664726	0	1799718	1855174	1805761	1748508
VALEUR AJOUTE	221698	0	238623	236248	228868	218593
EBE (exédent brut d'exploitation)	-16096	0	41086	42400	72949	48374
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-18526	0	41782	41806	64778	63241
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-34245	-51529	-34659	-18264	-15737	-29436
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0097		0,023	0,023	0,0409	0,0279
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2277		0,2228	0,2139	0,216	0,2149
Marge d'exploitation	-0,0288		0,0019	-0,0062	0,0141	0,0067
Marge nette	-0,0288		0,0019	-0,0062	0,0141	0,0067
Rentabilité économique	-0,0826	0	0,1799	0,1381	0,1831	0,1185
Rentabilité financière	-0,2761	0	0,0147	-0,0577	0,0861	0,158
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	346311,6
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	43718,6
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	33238
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	29571,6
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	29571,6
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8347		0,8623	0,8625	0,8738	0,8711
Part des charges salariales	0,1405	0	0,1096	0,1034	0,0948	0,0957
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0185		0,0236	0,0265	0,0273	0,0282
Part d'autres charges	0,0063	0	0,0045	0,0076	0,0041	0,0051
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-7,5709	-INF	-7,0773	-3,6108	-3,2185	-6,2049
Rotation des stocks	14,1023	0	12,9124	12,5064	13,1325	14,0127
Durée du crédit client	1,1679	0	0,6262	1,672	2,7753	2,3748
Durée du crédit fournisseur	16,689	0	16,5773	16,6496	16,1972	19,1477
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1141	0,0022	0,153	0,3794	0,4941	0,5489
Capacité de remboursement	-1,2009	0	0,836	2,7863	3,0394	3,5447
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0097		0,023	0,023	0,0409	0,0279
Taux de valeur ajoutée	-1,2009	0	0,836	2,7863	3,0394	3,5447
Taux d'exportation	0		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,122	0	0,1365	0,1542	0,185	0,2156
						
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