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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CAPHELIOS	511444093		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	31767	35567	38144
VALEUR AJOUTE	24254	26243	30400
EBE (exédent brut d'exploitation)	24254	26243	30400
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	19410	20372	23239
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	26247	20709	-1019
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7635	0,7378	0,797
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	1	1	1
Marge d'exploitation	0,1967	0,245	0,3391
Marge nette	0,1967	0,245	0,3391
Rentabilité économique	0,1424	0,1573	0,1668
Rentabilité financière	0,068	0,1478	0,352
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,2944	0,3472	0,3072
Part des charges salariales	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7056	0,6528	0,6928
Part d'autres charges	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	301,5852	212,5224	-9,7508
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	159,1211	163,7182	0
Durée du crédit fournisseur	0	0	0
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,8788	0,8846	0,91
Capacité de remboursement	7,7093	7,2425	7,1372
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7635	0,7378	0,797
Taux de valeur ajoutée	7,7093	7,2425	7,1372
Taux d'exportation	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,5091	4,0957	0
			
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