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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AG-DELMONT	511459554					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	127500	120000	120000	120001	120000	120001
VALEUR AJOUTE	85957	82484	81688	80061	77784	82505
EBE (exédent brut d'exploitation)	-196113	-156329	-121056	-101114	-95473	-101063
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	43357	75381	62420	59822	82864	40375
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	60304	1582	-19156	6065	12137	-6529
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,5381	-1,3027	-1,0088	-0,8426	-0,7956	-0,8422
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,5382	-1,3027	-1,0088	-0,8427	-0,7956	-0,8422
Marge nette	-1,5382	-1,3027	-1,0088	-0,8427	-0,7956	-0,8422
Rentabilité économique	-0,2884	-0,2527	-0,2081	-0,1727	-0,1667	-0,1808
Rentabilité financière	0,08	0,1453	0,1322	0,133	0,2018	0,1168
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1284	0,1358	0,1589	0,1806	0,1959	0,1696
Part des charges salariales	0,8622	0,8613	0,8378	0,816	0,8008	0,8273
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0094	0,0029	0,0033	0,0034	0,0033	0,0031
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	172,635	4,8119	-58,2662	18,4477	36,9167	-19,859
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	21,4706	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	7,6951	11,3183	0	1,8278	9,3665	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2025	0,1612	0,1883	0,2319	0,283	0,3812
Capacité de remboursement	3,1761	1,3227	1,7543	2,2701	1,9559	5,2762
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,5381	-1,3027	-1,0088	-0,8426	-0,7956	-0,8422
Taux de valeur ajoutée	3,1761	1,3227	1,7543	2,2701	1,9559	5,2762
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,3603	4,6328	4,6328	4,6328	4,6328	4,6328
						
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