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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TKGEO	511301988				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	28223	29827	45424	68585	59993
VALEUR AJOUTE	2170	13531	13450	28357	-570
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1885	588	236	10786	-17046
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2462	598	534	10771	-17054
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	22737	17340	17617	6910	25380
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0848	0,0197	0,0052	0,1753	-0,3281
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	0	-INF	0	-INF
Marge d'exploitation	-0,1443	-0,0048	0,0085	0,2804	-0,3551
Marge nette	-0,1443	-0,0048	0,0085	0,2804	-0,3551
Rentabilité économique	-0,0332	0,0136	0,0054	0,2076	-0,539
Rentabilité financière	-0,0028	-0,0033	-0,0001	0,2711	-0,6045
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	45123	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	13450	0	0
Charges salariales par employé	0	0	12689	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	8826	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	8826	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6378	0,5433	0,7032	0,6458	0,6696
Part des charges salariales	0,3002	0,4156	0,2817	0,3298	0,1967
Part des amortissements et crédits-$bails	0,042	0,0247	0,0034	0,0115	0,0303
Part d'autres charges	0,02	0,0165	0,0117	0,0129	0,1034
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	373,5598	212,3004	142,5039	41,0012	178,2955
Rotation des stocks	323,047	279,0445	183,9644	315,2153	68,0098
Durée du crédit client	0	81,7246	29,8484	40,0469	24,6637
Durée du crédit fournisseur	9,8003	35,1151	23,9446	79,3401	35,7107
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2404	0	0,0008	0,1648	0
Capacité de remboursement	5,5443	0	0,0618	0,7947	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0848	0,0197	0,0052	0,1753	-0,3281
Taux de valeur ajoutée	5,5443	0	0,0618	0,7947	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1922	0,0822	0,0123	0,0178	0,1234
					
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