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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O2 PLAISIR	511297574					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	624180	448292	500695	495153	438313	328485
VALEUR AJOUTE	403493	293732	335572	349192	301419	204658
EBE (exédent brut d'exploitation)	28293	-39415	186	1872	2669	-35564
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	29673	-47458	-5715	-4593	-489	-32632
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-40268	-12731	22201	15799	554408	433140
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0473	-0,0899	0,0004	0,0039	0,0062	-0,1094
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-144,4444	-INF	1	1	1	
Marge d'exploitation	0,0373	-0,0969	-0,0001	0,0024	-0,0018	-0,121
Marge nette	0,0373	-0,0969	-0,0001	0,0024	-0,0018	-0,121
Rentabilité économique	-0,7642	6,3135	0,0069	0,0941	0,0047	-0,0814
Rentabilité financière	-0,182	0,2453	0,0081	-0,0106	0,0205	0,2847
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	37411,4375	33715,6154	35317,1429	34648,8571	0	0
Valeur ajoutée par employé	25218,3125	22594,7692	23969,4286	24942,2857	0	0
Charges salariales par employé	24166,125	25471	23666,2143	24717,2857	0	0
Salaires et traitements par employé	21639,25	21245,1538	19860,0714	20373,8571	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21639,25	21245,1538	19860,0714	20373,8571	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3242	0,2946	0,3173	0,2751	0,292	0,3271
Part des charges salariales	0,6425	0,6747	0,6616	0,7005	0,6895	0,6521
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0021	0,0022	0,0014	0,0008	0,0006	0,0008
Part d'autres charges	0,0313	0,0285	0,0197	0,0235	0,018	0,0201
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-24,5544	-10,6018	16,389	11,8879	471,0206	486,5139
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	17,5284	22,3325	18,0295	17,4003	18,6195	25,5627
Durée du crédit fournisseur	32,4076	41,0876	10,0478	0	15,6094	1,2187
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-2,9592	-26,7504	5,8684	7,5212	1,2316	1,2938
Capacité de remboursement	3,692	-3,519	-27,5759	-32,5641	-1425,2147	-17,3228
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0473	-0,0899	0,0004	0,0039	0,0062	-0,1094
Taux de valeur ajoutée	3,692	-3,519	-27,5759	-32,5641	-1425,2147	-17,3228
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0044	0,0073	0,0087	0,0062	0,0003	0,0022
						
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