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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SETFORGE	511082273					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1186843	1457383	1539296	1601585	1610929	1502749
VALEUR AJOUTE	972063	1146139	1194808	1316123	1298707	1235911
EBE (exédent brut d'exploitation)	111067	205309	411603	446602	501288	304352
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	173503	283184	373455	-1595833	-4459878	-1161692
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-100675	-1310135	2076798	-7191285	-5901125	-3352844
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0949	0,1585	0,2674	0,2954	0,3399	0,2149
Exportation	0	0	0	0	0	4168
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0919	0,2373	0,2477	0,3341	0,3859	0,2627
Marge nette	0,0919	0,2373	0,2477	0,3341	0,3859	0,2627
Rentabilité économique	0,0023	0,0051	0,011	0,0326	0,0325	0,02
Rentabilité financière	0,0115	-0,5051	0,0222	-0,3407	-0,6892	-0,1071
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1838	0,13	0,2975	0,1784	0,1692	0,1593
Part des charges salariales	0,779	0,8047	0,6542	0,7582	0,7527	0,805
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0008	0,0013	0,0021	0,0022	0,0019	0,0023
Part d'autres charges	0,0364	0,064	0,0463	0,0613	0,0762	0,0335
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-31,3962	-369,0863	492,4545	-1736,3313	-1460,2833	-864,2077
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	162,3849	90,0497	197,2187	56,0217	42,4593	32,0149
Durée du crédit fournisseur	314,2266	388,2214	427,5925	43,6746	28,9694	32,2332
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7187	0,7496	0,594	0,6708	0,6074	0,3274
Capacité de remboursement	196,1747	107,1412	59,7483	-5,7633	-2,0984	-4,2817
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0949	0,1585	0,2674	0,2954	0,3399	0,2149
Taux de valeur ajoutée	196,1747	107,1412	59,7483	-5,7633	-2,0984	-4,2817
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0029
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	34,9883	26,214	21,7818	13,3609	13,3821	12,5727
						
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