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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPFLOW	510965205					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	38246	15971	522398	896673
VALEUR AJOUTE	-6300	-2783	-2793	-10920	205313	403121
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6300	-2783	-3378	-30429	37143	30431
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-22770	-1927	-23062,4	-31927,8	31444,6	23427,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-960	264	-1532	3045	-9961	20803
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	-2,4482	0,0716	0,0374
Exportation	0	0	0	0	7360	400
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-INF	-INF	0,3227	0,2547
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-3,4374	0,0114	0,0829
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-3,4374	0,0114	0,0829
Rentabilité économique	-0,0161	-0,007	-0,0085	-0,0698	0,1626	0,1343
Rentabilité financière	-0,0161	-0,0049	-0,0935	0,4758	0,0078	0,2438
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1	1	0,0622	0,4082	0,609	0,4961
Part des charges salariales	0	0	0	0,313	0,3195	0,4437
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,054	0,105	0,0123	0,0072
Part d'autres charges	0	0	0	0,1738	0,0592	0,053
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	0	-INF	89,4219	-7,0067	9,3305
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client				565,1886	112,1875	112,2188
Durée du crédit fournisseur	46,3492	131,1534	93,9914	23,6606	120,5933	95,3712
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	-2,4482	0,0716	0,0374
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation				0	0,0142	0,0005
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires				0,1207	0,0029	0,0018
						
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