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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERCOL	510731391					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	1994919	1731396	2338535	2333545	2377418	1951723
VALEUR AJOUTE	6955	59266	125213	209080	94431	198987
EBE (exédent brut d'exploitation)	-107634	-127710	-79605	17696	-58426	97732
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-547160	-141064	-74112,2	13779	-60132,6	84113
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	864885	884742	1084698	854531	542047	60169
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,077	-0,0738	-0,0346	0,0076	-0,025	0,0503
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1326	0,1097	0,0224	0,2026	0,1297	0,2749
Marge d'exploitation	0,0018	-0,0874	-0,0471	-0,0403	-0,057	0,022
Marge nette	0,0018	-0,0874	-0,0471	-0,0403	-0,057	0,022
Rentabilité économique	-0,1157	-0,1264	-0,0621	0,0176	-0,058	0,2618
Rentabilité financière	0,002	-0,2122	-0,1089	-0,1569	-0,1813	0,6363
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	465864,6667	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	2318,3333	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	37598,3333	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	27772,6667	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	27772,6667	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,698	0,8874	0,8906	0,8721	0,8951	0,9139
Part des charges salariales	0,0566	0,098	0,0805	0,0763	0,0596	0,0494
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0071	0,0133	0,0256	0,0378	0,037	0,0323
Part d'autres charges	0,2383	0,0013	0,0033	0,0138	0,0084	0,0044
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	225,8761	186,6774	171,8558	134,1877	84,5452	11,2994
Rotation des stocks	186,5351	150,6147	104,5253	73,3284	43,1621	28,4201
Durée du crédit client	71,5454	68,9329	110,8471	124,2347	90,9973	120,6457
Durée du crédit fournisseur	29,7663	33,2845	42,0648	51,2435	45,4848	126,2911
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1296	0,2002	0,2356	0,3164	0,2124	0,8985
Capacité de remboursement	-0,2204	-1,4342	-4,0737	23,0544	-3,5616	3,9874
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,077	-0,0738	-0,0346	0,0076	-0,025	0,0503
Taux de valeur ajoutée	-0,2204	-1,4342	-4,0737	23,0544	-3,5616	3,9874
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0088	0,0153	0,0256	0,0493	0,0913	0,1362
						
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