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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
DUMAS MACHINE A CHANTILLY	510759954		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	131946	196883	212897
VALEUR AJOUTE	21265	47815	60599
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4936	1167	6263
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-4968	-1589	6724
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	17381	17066	-31291
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,044	0,0059	0,0294
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,2706	0,2826	1
Marge d'exploitation	0,0137	0,001	0,0241
Marge nette	0,0137	0,001	0,0241
Rentabilité économique	-0,1429	0,0328	0,1954
Rentabilité financière	0,1528	-0,2966	0,5273
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6974	0,7575	0,733
Part des charges salariales	0,2889	0,231	0,2558
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0053	0,0048	0,005
Part d'autres charges	0,0084	0,0067	0,0062
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	56,5374	31,6498	-53,6479
Rotation des stocks	49,3293	31,1843	0
Durée du crédit client	34,274	15,4484	0
Durée du crédit fournisseur	13,9207	2,6036	36,6324
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,716	0,7662	0,6637
Capacité de remboursement	-4,9781	-17,1403	3,1633
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,044	0,0059	0,0294
Taux de valeur ajoutée	-4,9781	-17,1403	3,1633
Taux d'exportation	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0332	0,0225	0
			
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