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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATHIANE	510661655					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	170400	174000	144000	144000	118800	110400
VALEUR AJOUTE	155498	165978	136219	135681	110777	100607
EBE (exédent brut d'exploitation)	-23688	-29027	-12291	-11378	-11007	-14313
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	254885	111851	-10455	1774	-7904	-44385
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	325871	247022	334735	482496	699565	891702
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,139	-0,1668	-0,0854	-0,079	-0,0927	-0,1296
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,139	-0,1668	-0,0853	-0,079	-0,0927	-0,1296
Marge nette	-0,139	-0,1668	-0,0853	-0,079	-0,0927	-0,1296
Rentabilité économique	-0,0103	-0,0137	-0,0055	-0,0048	-0,0042	-0,005
Rentabilité financière	0,1929	0,0976	-0,0095	0,0015	-0,0063	-0,0352
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	87000	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	82989	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	88932,5	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	63000	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	63000	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0768	0,0395	0,0498	0,0535	0,0618	0,0785
Part des charges salariales	0,835	0,8761	0,8641	0,8593	0,8662	0,8468
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0882	0,0844	0,0861	0,0872	0,072	0,0747
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	698,0218	518,1783	848,4602	1222,9933	2149,3369	2948,109
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	62,931	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	56,3347	104,6497	68,4873	68,0801	50,0436	80,8481
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4264	0,4613	0,5078	0,5025	0,523	0,5574
Capacité de remboursement	3,8531	8,77	-108,9051	674,0795	-173,7008	-35,7526
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,139	-0,1668	-0,0854	-0,079	-0,0927	-0,1296
Taux de valeur ajoutée	3,8531	8,77	-108,9051	674,0795	-173,7008	-35,7526
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,4958	10,6633	12,8848	12,8848	15,7046	16,8995
						
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