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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OPTI-MALL	510595945					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	810458	300763	308221	548102	0	975955
VALEUR AJOUTE	362052	49300	142008	177290	0	489210
EBE (exédent brut d'exploitation)	122933	-1140	78552	6933	0	212933
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	128859,8	-6944	45240	4647,6	0	200510,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-204223	-135682	-234741	-409620	4526	-78444
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1631	-0,0042	0,2572	0,0128		0,2239
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0791	-0,1566	0,0579	-0,1907		0,1366
Marge nette	0,0791	-0,1566	0,0579	-0,1907		0,1366
Rentabilité économique	3,0815	0,166	-0,7879	-0,0368	0	0,9913
Rentabilité financière	1,8576	1,7072	-0,082	0,4428	0	1,4621
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	76341,75	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	35502	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	14641,75	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	11652	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	11652	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5221	0,6471	0,5622	0,5628		0,5473
Part des charges salariales	0,3909	0,2297	0,2016	0,2598	0	0,3295
Part des amortissements et crédits-$bails	0,072	0,1221	0,2194	0,1476		0,1153
Part d'autres charges	0,015	0,0011	0,0168	0,0298	0	0,008
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-98,8748	-182,4462	-280,5819	-275,1004	0	-30,1108
Rotation des stocks	0	0	0	0		0
Durée du crédit client	70,7328	150,825	243,7591	86,8596	0	0
Durée du crédit fournisseur	83,2124	52,2335	4,8932	11,4926	0	103,9095
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2174	-2,8977	-0,803	-0,0332	1,3525	0,5975
Capacité de remboursement	0,0673	-2,8664	1,7696	1,3448	0	0,6401
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1631	-0,0042	0,2572	0,0128		0,2239
Taux de valeur ajoutée	0,0673	-2,8664	1,7696	1,3448	0	0,6401
Taux d'exportation	0	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2711	0,2986	0,387	0,3395	0	0,2858
						
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