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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CLIM DENFERT MEDITERRANNEE	510522865					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1764920	1483799	1639445	1416066	1248523	1352832
VALEUR AJOUTE	564305	576238	593209	524822	533777	530265
EBE (exédent brut d'exploitation)	34927	47759	37109	20229	48884	65302
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15099,8	40913	32583	24231	44501	43750,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	97617	45841	30822	36295	4127	-29728
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,02	0,0318	0,0232	0,0142	0,0379	0,0491
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-135,5057	-534,3983	-513,8401	-444,5714	-140,6626	-33,4801
Marge d'exploitation	0,0042	0,0056	0,0007	-0,0147	0,0053	0,0092
Marge nette	0,0042	0,0056	0,0007	-0,0147	0,0053	0,0092
Rentabilité économique	0,0851	0,1163	0,2655	0,1335	0,3476	0,5703
Rentabilité financière	0,0392	0,0623	0,0273	0,0644	0,0791	0,0972
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6729	0,6112	0,6339	0,618	0,5728	0,6114
Part des charges salariales	0,2901	0,3508	0,3312	0,3397	0,3763	0,3374
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0165	0,027	0,0252	0,0291	0,033	0,0304
Part d'autres charges	0,0204	0,0111	0,0097	0,0132	0,0179	0,0208
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,4299	11,1281	7,0435	9,3045	1,167	-8,1656
Rotation des stocks	4,0249	5,368	12,163	6,5683	15,4448	24,7901
Durée du crédit client	96,6946	78,0497	52,8436	52,181	39,8644	63,1861
Durée du crédit fournisseur	90,1587	84,6581	75,4001	56,1858	61,0614	127,523
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6433	0,6575	0,0562	0,1531	0,1462	0,0344
Capacité de remboursement	17,4871	6,6003	0,2409	0,9572	0,4621	0,0901
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,02	0,0318	0,0232	0,0142	0,0379	0,0491
Taux de valeur ajoutée	17,4871	6,6003	0,2409	0,9572	0,4621	0,0901
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0556	0,0667	0,0682	0,0809	0,0952	0,0988
						
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