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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASTEL	510540354					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1278085	1223525	1101745	596685	730528	544001
VALEUR AJOUTE	317578	201633	264096	151991	174894	115740
EBE (exédent brut d'exploitation)	20755	-12106	27188	6091	17765	-36720
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	22091	-8049	28445	6140	20875	-27940
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-308506	-51600	-13860	-12427	-62066	-66071
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0163	-0,0099	0,0229	0,0119	0,0239	-0,069
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,591	0,1927				
Marge d'exploitation	0,0153	-0,0108	0,0175	-0,0004	0,0227	-0,0695
Marge nette	0,0153	-0,0108	0,0175	-0,0004	0,0227	-0,0695
Rentabilité économique	0,0816	-0,0568	0,1836	0,0478	0,139	-0,3413
Rentabilité financière	0,1515	-0,1117	0,1398	-0,0012	0,1566	-0,262
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7607	0,8241	0,7737	0,745	0,7778	0,7371
Part des charges salariales	0,2328	0,1699	0,2177	0,2354	0,2132	0,2539
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0029	0	0,0068	0,0026	0,002	0,0004
Part d'autres charges	0,0035	0,0061	0,0018	0,017	0,0069	0,0085
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-88,3183	-15,4276	-4,27	-8,8523	-30,5273	-45,3397
Rotation des stocks	0,5815	1,0027	0	60,0206	0	7,7648
Durée du crédit client	163,6889	0	29,2845	13,3671	13,2115	17,9912
Durée du crédit fournisseur	65,6548	40,418	32,7456	27,4302	28,8436	42,3278
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4454	0,4382	0	0,0009	0,0022	0,0004
Capacité de remboursement	5,1299	-11,5991	0	0,0197	0,0134	-0,0017
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0163	-0,0099	0,0229	0,0119	0,0239	-0,069
Taux de valeur ajoutée	5,1299	-11,5991	0	0,0197	0,0134	-0,0017
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,021	0,0054	0,008	0,0226	0,011	0,0088
						
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