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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEGO	510158520					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	242594	283735	307252	394653	340450	339010
VALEUR AJOUTE	205852	248813	260143	339653	283680	292641
EBE (exédent brut d'exploitation)	168406	94137	96922	102821	46081	59589
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	123220	68088	65551	66717	24902	40156
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-28565	-55940	-83488	-35126	4746	97010
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7017	0,3362	0,3188	0,2631	0,1371	0,1773
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,7125	0,3451	0,3288	0,2718	0,1491	0,1743
Marge nette	0,7125	0,3451	0,3288	0,2718	0,1491	0,1743
Rentabilité économique	0,0372	0,021	0,0218	0,0227	0,0102	0,0135
Rentabilité financière	0,0293	0,0117	0,0021	0,0059	0,0071	0,008
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,477	0,1667	0,2116	0,1774	0,1802	0,1546
Part des charges salariales	0,4089	0,7862	0,7246	0,7546	0,7594	0,7782
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,001	0,0015	0,0015	0,0133
Part d'autres charges	0,1141	0,0471	0,0628	0,0665	0,059	0,0539
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-43,4426	-72,9218	-100,2405	-32,8052	5,1556	105,3829
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	77,5625	66,4821	13,2072	0	0	107,3636
Durée du crédit fournisseur	32,0841	32,5067	34,1361	26,9874	33,37	275,489
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0518	0,0686	0,0735	0,0914	0,0988	0,0809
Capacité de remboursement	1,9057	4,5111	4,9893	6,1972	17,9861	8,8985
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7017	0,3362	0,3188	0,2631	0,1371	0,1773
Taux de valeur ajoutée	1,9057	4,5111	4,9893	6,1972	17,9861	8,8985
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	18,7822	16,0989	14,9002	11,638	13,4015	12,861
						
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