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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS	510136393				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	1266039	1186163	1238436	1162542	959079
VALEUR AJOUTE	242392	129273	231035	254965	213790
EBE (exédent brut d'exploitation)	1602	-88677	-2396	40551	8548
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20142,8	-92021,2	-3222,8	11048,2	16326
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	140616	105273	83026	-5873	-54389
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0013	-0,0767	-0,0019	0,0372	0,0092
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0102	-0,0871	0,0106	0,0082	-0,0063
Marge nette	-0,0102	-0,0871	0,0106	0,0082	-0,0063
Rentabilité économique	0,006	-0,3208	-0,0081	0,5572	0,1991
Rentabilité financière	0,0681	-0,3785	0,0906	0,353	1,4293
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	182602,8571	165087,7143	175601	181682,6667	132095,2857
Valeur ajoutée par employé	34627,4286	18467,5714	33005	42494,1667	30541,4286
Charges salariales par employé	34897	30670,8571	33366,2857	35451,5	29481,5714
Salaires et traitements par employé	25340,7143	22288,5714	22674,5714	23599,3333	19812,2857
Résultat courant avant impôts par employé	25340,7143	22288,5714	22674,5714	23599,3333	19812,2857
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7785	0,8038	0,7951	0,7372	0,7481
Part des charges salariales	0,1912	0,167	0,1907	0,1844	0,2139
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0241	0,0229	0,0097	0,0258	0,0339
Part d'autres charges	0,0063	0,0064	0,0046	0,0527	0,0042
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	40,1534	33,2504	24,6537	-1,9665	-21,4693
Rotation des stocks	13,98	25,5222	20,6063	20,7032	16,7532
Durée du crédit client	86,4522	107,3522	99,1743	135,7521	170,4457
Durée du crédit fournisseur	41,9702	69,093	83,8891	157,5625	211,7795
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5335	0,5831	0,5209	0,7501	0,7259
Capacité de remboursement	7,0189	-1,7515	-47,5503	4,9407	1,9091
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0013	-0,0767	-0,0019	0,0372	0,0092
Taux de valeur ajoutée	7,0189	-1,7515	-47,5503	4,9407	1,9091
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,047	0,0742	0,0479	0,0245	0,0512
					
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