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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASHDEV	510145998					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1227805	1111303	757602	974578	0	0
VALEUR AJOUTE	529595	482704	208146	500886	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	128094	96026	-144897	41272	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	114565	126323	-123433	64283	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	514877	328046	358453	522265	360198	331242
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1082	0,0962	-0,2153	0,0472		
Exportation	177679	80324	63432	53838	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2875	0,4422	-0,0518	0,3303		
Marge d'exploitation	0,0551	0,0708	-0,2516	0,0436		
Marge nette	0,0551	0,0708	-0,2516	0,0436		
Rentabilité économique	0,1504	0,1451	-0,2143	0,0591	0	0
Rentabilité financière	0,2167	0,4959	-1,3998	0,2447	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6006	0,5823	0,5914	0,5046		
Part des charges salariales	0,34	0,3669	0,377	0,485	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0451	0,0431	0,0246	0,0043		
Part d'autres charges	0,0143	0,0077	0,0071	0,0061	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	158,713	119,9397	194,4142	217,9149	0	0
Rotation des stocks	63,9282	58,5958	49,3673	57,5774	0	0
Durée du crédit client	195,7907	134,4093	196,0809	237,4839	0	0
Durée du crédit fournisseur	49,7644	37,8171	55,483	77,1041	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,51	0,456	0,6196	0,5387	0,5752	0,0037
Capacité de remboursement	3,7906	2,3885	-3,3934	5,8508	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1082	0,0962	-0,2153	0,0472		
Taux de valeur ajoutée	3,7906	2,3885	-3,3934	5,8508	0	0
Taux d'exportation	0,1501	0,0805	0,0943	0,0615		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2791	0,3334	0,3812	0,2066	0	0
						
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