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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELOS FINANCE	509964433					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	312458	244380	220612	208014	211890	202585
VALEUR AJOUTE	279394	207590	181830	175728	176683	164862
EBE (exédent brut d'exploitation)	94490	43589	44324	38880	38892	22801
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	72006	32659	32270	27061	3108	9696
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	13083	9069	22489	23417	19317	21322
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3025	0,1794	0,2016	0,1878	0,1838	0,1127
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	0,2955	0,1778	0,1961	0,1823	0,1757	0,1059
Marge nette	0,2955	0,1778	0,1961	0,1823	0,1757	0,1059
Rentabilité économique	0,1932	0,0852	0,0861	0,0714	0,0726	0,0437
Rentabilité financière	0,3875	0,2421	0,2521	0,2312	0,0141	0,0782
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1499	0,1759	0,214	0,1839	0,2001	0,2063
Part des charges salariales	0,8196	0,7936	0,7497	0,7832	0,7604	0,7334
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0101	0,0089	0,0113	0,0124	0,0112	0,0094
Part d'autres charges	0,0203	0,0216	0,025	0,0205	0,0284	0,0509
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,286	13,6228	37,342	41,2845	33,3151	38,4832
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	8,5682	0,4006	0	4,5544	0	3,0367
Durée du crédit fournisseur	73,7606	38,023	57,0478	60,0288	51,0889	57,3578
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6318	0,7395	0,7607	0,794	0,8146	0,7953
Capacité de remboursement	4,2914	11,5852	12,132	15,973	140,4829	42,7543
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3025	0,1794	0,2016	0,1878	0,1838	0,1127
Taux de valeur ajoutée	4,2914	11,5852	12,132	15,973	140,4829	42,7543
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3877	1,7779	1,9633	2,1089	1,9946	2,0853
						
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