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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TM INVEST	509767323					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	183082	189311	183831	210606	271809	278532
VALEUR AJOUTE	123828	122174	118658	131957	212150	226069
EBE (exédent brut d'exploitation)	11324	-1740	2063	23347	14999	46888
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3422	-12840	-2052	7513	10723	74108
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	48305	64203	101658	142344	145809	86935
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,067	-0,0104	0,0122	0,1197	0,0584	0,1762
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1373	0,1001	0,0702	0,1833	0,1123	0,2202
Marge nette	0,1373	0,1001	0,0702	0,1833	0,1123	0,2202
Rentabilité économique	0,047	-0,0071	0,0099	0,1051	0,0705	0,2851
Rentabilité financière	0,1274	0,1018	0,0747	1,848	0,13	0,5299
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	168000	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	122174	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	117913	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	111105	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	111105	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2824	0,2657	0,2927	0,3608	0,1842	0,1823
Part des charges salariales	0,6888	0,6836	0,6752	0,612	0,8099	0,8033
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0018	0,0066	0,0282	0,018	0,0043	0,003
Part d'autres charges	0,027	0,0442	0,0039	0,0091	0,0015	0,0114
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	104,3397	139,4887	219,5572	266,3705	207,1634	119,2188
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,2416	60,3825	63,0543	4,2619	26,8529	131,6501
Durée du crédit fournisseur	33,8105	21,2929	14,3558	14,2266	4,4724	12,3894
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4388	0,5185	0,4927	0,5582	0,1251	0,0151
Capacité de remboursement	30,9068	-9,8987	-50,1896	16,5009	2,4817	0,0335
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,067	-0,0104	0,0122	0,1197	0,0584	0,1762
Taux de valeur ajoutée	30,9068	-9,8987	-50,1896	16,5009	2,4817	0,0335
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3719	0,3163	0,4025	0,3736	0,2128	0,1989
						
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