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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OCTOREST	509778239					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2313735	2094300	2486580	2242013	2132194	160623
VALEUR AJOUTE	1127938	1029395	1343852	1201268	1106589	25186
EBE (exédent brut d'exploitation)	634227	418894	679922	609626	510979	-46423
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	183710	14322	183998	160038	86570	-121126
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-175372	-101218	-137204	-90997	66742	-914296
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2817	0,2078	0,2767	0,2757	0,2449	-0,3118
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0316	0,074	-0,0922	0,0895	0,1264	0,09
Marge d'exploitation	0,0497	-0,0242	0,0288	0,0152	-0,0168	-0,8142
Marge nette	0,0497	-0,0242	0,0288	0,0152	-0,0168	-0,8142
Rentabilité économique	4,051	1,6789	2,0821	1,1925	0,6185	-0,7434
Rentabilité financière	-24,9433	0,4355	-1,0701	-0,2315	0,2371	0,977
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5101	0,4602	0,461	0,457	0,4517	0,4389
Part des charges salariales	0,2115	0,2596	0,2509	0,2521	0,2742	0,2581
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0507	0,0631	0,058	0,0644	0,0643	0,028
Part d'autres charges	0,2277	0,2171	0,23	0,2265	0,2097	0,275
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-28,4352	-18,3287	-20,3769	-15,0226	11,6779	-2241,4032
Rotation des stocks	2,5253	2,4869	2,1535	2,2873	3,2816	23,6697
Durée du crédit client	9,3942	5,847	6,6266	5,49	11,8347	74,0825
Durée du crédit fournisseur	36,9024	24,3744	40,0491	33,6085	34,1502	495,9853
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0278	1,4531	1,1954	1,2584	1,1969	2,9875
Capacité de remboursement	0,8759	25,315	2,1216	4,0198	11,4222	-1,5403
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2817	0,2078	0,2767	0,2757	0,2449	-0,3118
Taux de valeur ajoutée	0,8759	25,315	2,1216	4,0198	11,4222	-1,5403
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,145	0,1678	0,1856	0,2652	0,3494	6,4225
						
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