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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERL HOLDING	509796603					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	291561	341268	342268	123542	235321	578424
VALEUR AJOUTE	258842	306853	304459	88762	195660	522117
EBE (exédent brut d'exploitation)	-10336	-10918	-11656	-258727	19352	11260
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-6089	-7547	-7559	-258699,2	17877	9276
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	425107	384004	413226	299712	168170	86946
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0363	-0,0329	-0,0351	-2,3016	0,0861	0,0198
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0167	-0,0165	-0,0166	-2,397	0,0284	0,005
Marge nette	-0,0167	-0,0165	-0,0166	-2,397	0,0284	0,005
Rentabilité économique	-0,007	-0,0075	-0,0083	-0,1911	0,0149	0,0074
Rentabilité financière	-0,0012	-0,0018	-0,0012	-0,0015	0,0048	0,0097
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0877	0,072	0,0795	0,0602	0,128	0,083
Part des charges salariales	0,843	0,8532	0,8416	0,8228	0,742	0,8394
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0031	0,0115	0,0115	0,0547	0,0981	0,0277
Part d'autres charges	0,0663	0,0633	0,0674	0,0623	0,0319	0,0499
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	544,7794	422,4021	454,1342	973,1775	273,0275	55,6935
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	522,2329	467,9017	433,5882	916,8023	275,9012	124,9079
Durée du crédit fournisseur	224,3138	228,5727	160,979	216,7532	121,9306	76,9607
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1516	0,1411	0,1039	0,0695	0,0284	0,1774
Capacité de remboursement	-36,8187	-27,3551	-19,3035	-0,3636	2,0662	29,1926
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0363	-0,0329	-0,0351	-2,3016	0,0861	0,0198
Taux de valeur ajoutée	-36,8187	-27,3551	-19,3035	-0,3636	2,0662	29,1926
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9817	2,5621	2,6031	7,7265	4,1192	1,656
						
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