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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
RICOCHET 08	509508735					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	81500	80500	72000	72000	72000	72000
VALEUR AJOUTE	41335	61296	68901	69564	69015	69379
EBE (exédent brut d'exploitation)	-41136	-9787	2813	-4941	-5648	-6886
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	124484	-11210	1279	-6615	-7379	-9072
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8623	-7246	-1722	-121	-4796	1902
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,9141	-0,1517	0,0391	-0,0686	-0,0784	-0,0956
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,103	0,0963	0,0391	-0,0686	-0,0784	-0,0956
Marge nette	-0,103	0,0963	0,0391	-0,0686	-0,0784	-0,0956
Rentabilité économique	-0,1649	-0,0221	0,0062	-0,0097	-0,0094	-0,0106
Rentabilité financière	-0,3533	-0,032	-0,1801	-0,2697	-0,1018	-0,0801
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0425	0,0431	0,0448	0,0317	0,0384	0,0332
Part des charges salariales	0,9522	0,9507	0,9486	0,9623	0,9556	0,9612
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0052	0,0061	0,0066	0,006	0,0059	0,0056
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-69,9421	-41,0045	-8,7296	-0,6134	-24,3131	9,6421
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	1,1153	1,1153	1,1153	1,1153
Durée du crédit fournisseur	192,5421	428,7193	291,8979	276,0725	296,0148	244,8652
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0495	0,2766	0,2652	0,2321	0,1767	0,1609
Capacité de remboursement	0,0992	-10,9439	93,4222	-17,8473	-14,4328	-11,5557
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,9141	-0,1517	0,0391	-0,0686	-0,0784	-0,0956
Taux de valeur ajoutée	0,0992	-10,9439	93,4222	-17,8473	-14,4328	-11,5557
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,3626	6,678	6,1915	7,0373	8,409	9,0078
						
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