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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATHEE	509296836					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	299241	283387	298417	288597	306862	299277
VALEUR AJOUTE	256042	196399	205663	179326	251325	275964
EBE (exédent brut d'exploitation)	7041	-52239	-39154	-65638	47016	87756
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	419570,2	240668,8	290956	280294	110012	454167
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1179529	1051485	1098910	1038847	719595	912266
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0239	-0,1915	-0,1432	-0,2442	0,1584	0,2932
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-1,2672	-0,8473	0,1198	1		
Marge d'exploitation	-0,1223	-0,3272	-0,1773	-0,2797	0,1368	0,2581
Marge nette	-0,1223	-0,3272	-0,1773	-0,2797	0,1368	0,2581
Rentabilité économique	0,0025	-0,0184	-0,014	-0,0248	0,0178	0,0197
Rentabilité financière	0,1273	0,0897	0,1033	0,0619	0,1245	0,1958
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	74202,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	62831,25	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	48515,5	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	34047	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	34047	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1172	0,2074	0,1965	0,2459	0,1708	0,105
Part des charges salariales	0,7091	0,6346	0,6632	0,6433	0,7288	0,807
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1309	0,1174	0,0928	0,049	0,0618	0,0473
Part d'autres charges	0,0429	0,0407	0,0476	0,0618	0,0385	0,0407
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1460,1696	1407,0944	1467,4433	1410,8257	884,9169	1112,6273
Rotation des stocks	94,7823	86,7241	97,6571	91,1651	0	0
Durée du crédit client	0,0846	0	18,2021	12,4546	14,7436	76,8824
Durée du crédit fournisseur	62,6398	48,1272	60,2011	26,5014	189,234	188,618
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0137	0,0234	0,0495	0,0635	0,0701	0,4909
Capacité de remboursement	0,0935	0,2772	0,474	0,5993	1,6875	4,8109
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0239	-0,1915	-0,1432	-0,2442	0,1584	0,2932
Taux de valeur ajoutée	0,0935	0,2772	0,474	0,5993	1,6875	4,8109
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,9123	6,4635	6,2972	6,2887	4,1143	11,3992
						
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