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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
LES CACHETTES DE NOS VACANCES	509206413			
				
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7279	50480	59233	67636
VALEUR AJOUTE	-4943	19799	25285	31936
EBE (exédent brut d'exploitation)	-12363	12479	18126	25107
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-31015	-7822	-1383	-7012
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	556	-1521	2590	4133
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,6984	0,2476	0,3071	0,3712
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-4,4951	-0,2411	-0,1057	0,0083
Marge nette	-4,4951	-0,2411	-0,1057	0,0083
Rentabilité économique	-0,0132	0,0131	0,0184	0,0249
Rentabilité financière	0,0992	0,0696	0,0594	0,0773
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3056	0,4886	0,5152	0,5322
Part des charges salariales	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5089	0,3935	0,3755	0,366
Part d'autres charges	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,8802	-11,0152	16,0183	22,3039
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	44,5811	48,4159
Durée du crédit fournisseur	22,3981	16,9374	40,0001	43,2735
***RATIOS DIVERS				
Endettement	1,5518	1,4885	1,4404	1,4039
Capacité de remboursement	-46,936	-181,6235	-1025,966	-202,2588
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,6984	0,2476	0,3071	0,3712
Taux de valeur ajoutée	-46,936	-181,6235	-1025,966	-202,2588
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	128,7983	19,0056	16,6481	14,8744
				
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