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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THOMAS CAVISTE	509192993					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	624053	304654	767069	751794	646020	411194
VALEUR AJOUTE	317480	93588	464829	483799	423901	240107
EBE (exédent brut d'exploitation)	31582	-111776	89009	134939	114596	45591
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-8172	-103087	54067	96368	48609	30047
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-147492	-144550	-206793	-255446	-361638	-423585
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0605	-0,4421	0,1162	0,1821	0,1828	0,115
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7075	0,7322	0,728	0,7469	0,784	0,765
Marge d'exploitation	0,1235	-0,3694	0,0879	0,1628	0,135	-0,0027
Marge nette	0,1235	-0,3694	0,0879	0,1628	0,135	-0,0027
Rentabilité économique	0,0994	-0,4551	0,4263	0,7765	1,4518	2,0778
Rentabilité financière	0,3186	-1,4271	0,2045	0,5731	0,8052	-1,3105
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3648	0,4	0,4308	0,4074	0,3617	0,379
Part des charges salariales	0,5737	0,5342	0,5094	0,5139	0,5391	0,4616
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0219	0,0309	0,0208	0,022	0,0235	0,0321
Part d'autres charges	0,0397	0,0349	0,039	0,0567	0,0758	0,1274
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-103,2037	-208,6807	-98,5045	-125,8361	-210,5441	-390,0828
Rotation des stocks	4,7827	4,7639	2,7607	2,6819	2,777	1,9167
Durée du crédit client	8,9361	1,7095	5,4672	9,0891	4,791	9,3004
Durée du crédit fournisseur	74,5201	103,794	61,7428	47,1143	57,2158	151,8856
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6288	0,6728	0,0657	0,107	0,1606	0,4119
Capacité de remboursement	-24,4541	-1,6031	0,2536	0,1929	0,2609	0,3008
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0605	-0,4421	0,1162	0,1821	0,1828	0,115
Taux de valeur ajoutée	-24,4541	-1,6031	0,2536	0,1929	0,2609	0,3008
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7501	1,5939	0,5419	0,5768	0,6957	1,1146
						
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