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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALCAVA	509065603					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	859211	775397	741929	665659	580583	543458
VALEUR AJOUTE	834801	757770	711641	640841	556691	514211
EBE (exédent brut d'exploitation)	95879	46289	51075	15029	62274	65186
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	942839,2	645808,6	798508,4	683187,4	454596,6	322642,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	669504	701675	643627	606266	420033	410056
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1116	0,0594	0,0688	0,0225	0,1058	0,1194
Exportation	66000	6000	66000	66000	72000	66000
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0905	0,0224	0,0057	-0,0198	0,0553	0,0669
Marge nette	0,0905	0,0224	0,0057	-0,0198	0,0553	0,0669
Rentabilité économique	0,0819	0,0432	0,0487	0,0173	0,077	0,1015
Rentabilité financière	0,7933	0,5811	0,7435	0,7599	0,6014	0,4663
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0312	0,029	0,0416	0,0409	0,0581	0,0627
Part des charges salariales	0,8643	0,864	0,788	0,8252	0,8363	0,8344
Part des amortissements et crédits-$bails	0,019	0,0304	0,0515	0,0336	0,0435	0,0458
Part d'autres charges	0,0855	0,0766	0,119	0,1002	0,062	0,0571
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	284,4549	328,4835	316,6431	331,0075	260,4416	274,2352
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	306,3013	356,3395	332,5302	301,6665	286,8936	262,8603
Durée du crédit fournisseur	124,3768	140,5185	111,2924	47,1683	48,839	53,7786
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0001	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0,0002	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1116	0,0594	0,0688	0,0225	0,1058	0,1194
Taux de valeur ajoutée	0	0,0002	0	0	0	0
Taux d'exportation	0,0768	0,0077	0,089	0,0987	0,1223	0,1209
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,132	0,1448	0,1522	0,1691	0,1692	0,1912
						
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