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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL	508964608					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	594794	273935	1395571	1917037	1306779	1290487
VALEUR AJOUTE	-120655	-170753	540138	450469	473778	411025
EBE (exédent brut d'exploitation)	-38059	-200058	330423	249858	253549	193346
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-99962	-237261	187010	27414	69576	-1952
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-571418	-469149	-591757	-478290	-193654	-190458
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0937	-0,8745	0,2369	0,1737	0,1947	0,1513
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1323	-0,9703	0,2196	0,4889	0,1104	0,0745
Marge nette	-0,1323	-0,9703	0,2196	0,4889	0,1104	0,0745
Rentabilité économique	-0,0047	-0,0358	0,0611	0,045	0,0473	0,0339
Rentabilité financière	-0,1821	-0,3456	0,1631	0,5751	-0,0979	-0,2566
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8126	0,8063	0,7852	0,8143	0,7124	0,7254
Part des charges salariales	0,1542	0,1348	0,1815	0,1544	0,1785	0,1717
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0224	0,0397	0,0219	0,0192	0,0173	0,0161
Part d'autres charges	0,0107	0,0193	0,0113	0,0122	0,0917	0,0867
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-513,2341	-748,5449	-154,8897	-121,3772	-54,275	-54,3907
Rotation des stocks	1,6436	1,2058	0,9609	1,1267	0,6405	0,4875
Durée du crédit client	8,8672	6,0232	1,4307	1,2638	2,7069	5,1204
Durée du crédit fournisseur	376,0465	427,0486	159,3113	106,2307	62,5284	75,9006
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9226	0,8669	0,8151	0,8494	0,9337	0,9315
Capacité de remboursement	-75,0154	-20,4081	23,5762	172,1699	72,0138	-2718,646
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0937	-0,8745	0,2369	0,1737	0,1947	0,1513
Taux de valeur ajoutée	-75,0154	-20,4081	23,5762	172,1699	72,0138	-2718,646
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	20,6885	26,0896	4,2558	4,1261	4,5692	4,778
						
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