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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CETIS	508923455					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	157500	157500	165000	315000	315000	315000
VALEUR AJOUTE	144475	140340	153914	304963	277228	270836
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3574	-15808	5149	30183	36471	38384
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2175	-27215	4442	31782	37564	33107
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	99938	55253	136998	177997	111007	109023
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0227	-0,1004	0,0312	0,0958	0,1158	0,1219
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0227	-0,1004	0,0312	0,0958	0,1158	0,1219
Marge nette	-0,0227	-0,1004	0,0312	0,0958	0,1158	0,1219
Rentabilité économique	-0,0032	-0,0137	0,0043	0,0251	0,0322	0,0333
Rentabilité financière	-0,002	-0,0247	0,0039	0,0282	0,0343	0,0313
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0809	0,099	0,0694	0,0352	0,1356	0,1597
Part des charges salariales	0,9157	0,9005	0,9246	0,9538	0,8626	0,8323
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0034	0,0005	0,006	0,0109	0,0018	0,0081
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	231,6023	128,0466	303,0562	206,2505	128,6272	126,3282
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	314,3056	60,8333	0	0
Durée du crédit fournisseur	0	0	0	0	19,3184	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0163	0,045	0,0586	0,0617	0,032	0,082
Capacité de remboursement	-8,3853	-1,9105	15,8415	2,3331	0,9644	2,8525
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0227	-0,1004	0,0312	0,0958	0,1158	0,1219
Taux de valeur ajoutée	-8,3853	-1,9105	15,8415	2,3331	0,9644	2,8525
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,4762	6,4762	6,1818	3,2381	3,2381	3,2381
						
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