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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TWINN CARON	508863255					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	320759	664509	937032	914642	805714	829873
VALEUR AJOUTE	-160616	148537	219493	225529	154915	149199
EBE (exédent brut d'exploitation)	-23625	17528	39500	65036	15577	8529
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-23631	24479	43631	66701	14957	9214
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	445251	357434	112190	64716	94759	148234
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2257	0,0274	0,0437	0,0739	0,0201	0,0108
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3818	0,5134	0,4282	0,434	0,4099	0,424
Marge d'exploitation	-0,8129	-0,068	-0,0129	0,0142	-0,0631	-0,0507
Marge nette	-0,8129	-0,068	-0,0129	0,0142	-0,0631	-0,0507
Rentabilité économique	-0,0204	0,0156	0,0443	0,0707	0,0156	0,008
Rentabilité financière	0,1967	0,0985	-0,0689	-0,0671	0,111	0,1129
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6536	0,6939	0,7212	0,7259	0,7259	0,7367
Part des charges salariales	0,1033	0,1799	0,1851	0,1729	0,1583	0,1569
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1424	0,0885	0,0728	0,0745	0,0801	0,0722
Part d'autres charges	0,1007	0,0376	0,021	0,0267	0,0357	0,0342
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1552,8796	203,8962	45,3148	26,8317	44,6126	68,4834
Rotation des stocks	858,6065	161,8452	36,5342	30,8269	41,7015	56,6011
Durée du crédit client	0	0,2919	0	0,0532	0	0
Durée du crédit fournisseur	9,7598	5,1039	7,453	17,136	16,0491	12,1845
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3676	1,3033	1,345	1,3575	1,3517	1,2924
Capacité de remboursement	-66,8743	59,8977	27,4873	18,7192	90,1703	149,6209
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2257	0,0274	0,0437	0,0739	0,0201	0,0108
Taux de valeur ajoutée	-66,8743	59,8977	27,4873	18,7192	90,1703	149,6209
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,4074	1,1235	0,8261	0,8963	1,0769	1,1109
						
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