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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES LIDO SERELID	508888294					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1970550	1253994	2081669	2226418	2085753	2000319
VALEUR AJOUTE	107379	21331	323298	435075	315568	404979
EBE (exédent brut d'exploitation)	155603	-270106	-92338	38622	-148961	7992
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	154056	-303001	-118113	-23538	-169279	-8566
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6649	-121210	-93835	272566	-30593	20973
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1004	-0,2265	-0,0445	0,0174	-0,072	0,004
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0658	-0,2725	-0,0653	0,0028	-0,0882	-0,0491
Marge nette	0,0658	-0,2725	-0,0653	0,0028	-0,0882	-0,0491
Rentabilité économique	0,2341	-0,5086	-0,1474	0,0507	-0,2488	0,0208
Rentabilité financière	-0,151	0,4268	0,3318	0,1766	0,7774	1,8768
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7721	0,7416	0,7892	0,8023	0,7735	0,7558
Part des charges salariales	0,0992	0,1094	0,1095	0,1168	0,1081	0,0957
Part des amortissements et crédits-$bails	0,037	0,0452	0,0217	0,0191	0,0213	0,0526
Part d'autres charges	0,0917	0,1037	0,0797	0,0618	0,097	0,0959
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,5657	-37,1065	-16,5223	44,8862	-5,3937	3,8456
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	7,6709	1,0151	2,3662	6,7985	1,6993	3,9677
Durée du crédit fournisseur	18,7155	37,8324	45,9659	22,7793	29,9327	19,5608
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,0817	2,5583	1,7573	1,416	1,4359	1,1514
Capacité de remboursement	8,9825	-4,4843	-9,3201	-45,8414	-5,079	-51,5746
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1004	-0,2265	-0,0445	0,0174	-0,072	0,004
Taux de valeur ajoutée	8,9825	-4,4843	-9,3201	-45,8414	-5,079	-51,5746
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2513	0,3749	0,2252	0,155	0,1583	0,1539
						
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