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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PENINSULA PARIS HOTEL MANAGEMENT SARL	508804341					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1477029	726670	2975713	2855805	2473579	2604590
VALEUR AJOUTE	40333	210666	15032	-136878	192179	170365
EBE (exédent brut d'exploitation)	36123	205773	-747	-144364	186125	157537
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	73911	142028	28207	48299	-86357	207829
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2546319	2384241	2304020	2380812	2406044	2216029
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0282	0,4115	-0,0003	-0,0566	0,0789	0,0691
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1351	0,2841	0,0477	0,0177	0,0661	0,0385
Marge nette	0,1351	0,2841	0,0477	0,0177	0,0661	0,0385
Rentabilité économique	0,0068	0,0416	-0,0001	-0,0266	0,0351	0,0328
Rentabilité financière	-0,0235	-0,072	-0,0423	-0,0081	-0,001	-0,0322
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9496	0,4949	0,9178	0,8756	0,8417	0,8349
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0224	0,05	0,0112	0,0105	0,0126	0,013
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	726,7097	1740,4855	319,6377	340,9959	372,3661	354,9536
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	554,2489	828,7062	217,1652	259,2839	474,885	511,3858
Durée du crédit fournisseur	11,4207	57,9851	20,1429	21,1633	178,3418	282,1167
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,4719	1,5165	1,5205	1,5263	1,5432	1,6008
Capacité de remboursement	105,4512	52,8659	283,9175	171,5792	-94,7683	36,9661
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0282	0,4115	-0,0003	-0,0566	0,0789	0,0691
Taux de valeur ajoutée	105,4512	52,8659	283,9175	171,5792	-94,7683	36,9661
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1113	5,2867	1,0047	0,994	1,0626	1,1012
						
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