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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALGI LA DEFENSE	508813417					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	655984	916731	1728216	1805675	1765675	1841080
VALEUR AJOUTE	74880	297453	853885	968057	980451	1038625
EBE (exédent brut d'exploitation)	-179362	-127691	38615	78388	66453	77874
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-180459	-137727	26264	74524	61487	68267
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-52991	-34138	6459	-9777	-22339	-39667
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,5199	-0,1639	0,0233	0,0439	0,0377	0,0423
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7087	0,6951	0,7182	0,7096	0,7191	0,7249
Marge d'exploitation	-0,3056	-0,214	0,0392	0,033	0,0181	0,0294
Marge nette	-0,3056	-0,214	0,0392	0,033	0,0181	0,0294
Rentabilité économique	-0,5474	-0,2934	0,1067	0,26	0,263	0,3212
Rentabilité financière	-1,2189	-0,8573	0,1662	0,1779	0,1199	0,2161
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3547	0,4445	0,4816	0,4679	0,4515	0,4485
Part des charges salariales	0,5709	0,4815	0,4704	0,4857	0,5052	0,5178
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0418	0,0301	0,0205	0,0207	0,0196	0,0127
Part d'autres charges	0,0325	0,044	0,0276	0,0257	0,0237	0,0211
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-56,0652	-15,9956	1,4245	-1,9989	-4,6242	-7,8689
Rotation des stocks	29,3864	11,3953	12,4295	11,1293	12,6261	12,0353
Durée du crédit client	5,3826	0,9551	1,0969	1,2236	1,4811	2,0123
Durée du crédit fournisseur	34,6218	18,5776	14,2438	25,5877	22,048	24,0774
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7329	0,5537	0,0033	0,0023	0,0215	0,1026
Capacité de remboursement	-1,3306	-1,7495	0,0453	0,0094	0,0882	0,3645
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,5199	-0,1639	0,0233	0,0439	0,0377	0,0423
Taux de valeur ajoutée	-1,3306	-1,7495	0,0453	0,0094	0,0882	0,3645
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,261	0,1545	0,0818	0,0917	0,1078	0,094
						
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