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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
T.L. PERROCHEAU	508706355					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	325006	326284	325004	326082	331984	325009
VALEUR AJOUTE	285764	288534	288726	309995	322197	322795
EBE (exédent brut d'exploitation)	-60225	-38368	-46701	-20775	8751	2994
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	37616	59389	49870	74727	102737	97343
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	10523	27090	5192	7330	15186	14068
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1853	-0,1181	-0,1437	-0,0639	0,0269	0,0092
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-INF			
Marge d'exploitation	-0,1857	-0,1142	-0,1437	-0,0606	0,0483	0,0092
Marge nette	-0,1857	-0,1142	-0,1437	-0,0606	0,0483	0,0092
Rentabilité économique	-0,054	-0,0332	-0,0411	-0,0179	0,0075	0,0027
Rentabilité financière	0,0384	0,0644	0,0566	0,0911	0,1452	0,1507
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1018	0,1003	0,0976	0,0434	0,0089	0,0068
Part des charges salariales	0,89	0,8918	0,895	0,9487	0,9885	0,9908
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0082	0,0079	0,0074	0,0079	0,0026	0,0024
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,8181	30,4242	5,831	8,2322	17,055	15,7994
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	30,4167	60,8333	30,4167	30,4167	30,4167	30,4167
Durée du crédit fournisseur	58,5216	49,4377	47,4438	64,9078	331,2953	351,7574
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,122	0,1838	0,2251	0,2845	0,3493	0,4262
Capacité de remboursement	3,6182	3,5722	5,1349	4,4253	3,9498	4,9308
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1853	-0,1181	-0,1437	-0,0639	0,0269	0,0092
Taux de valeur ajoutée	3,6182	3,5722	5,1349	4,4253	3,9498	4,9308
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,3684	3,3684	3,3684	3,3684	3,3684	3,3684
						
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