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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
RESIDENCE DES SOURCES	508707304					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5176357	4822851	4707146	4447987	4233946	4111649
VALEUR AJOUTE	3050427	2926831	2888831	2824827	2600613	2578758
EBE (exédent brut d'exploitation)	281073	191364	516098	539471	451255	391141
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	65468	-13006	198200	315256	229784	319578
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-599265	-861566	-1287830	-1411165	-968786	-853610
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0595	0,0418	0,1132	0,1232	0,109	0,0961
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0821	0,02	0,0707	0,0419	0,0469	0,0548
Marge nette	0,0821	0,02	0,0707	0,0419	0,0469	0,0548
Rentabilité économique	0,0836	0,0611	0,1862	0,1999	0,1545	0,1261
Rentabilité financière	0,1801	0,0273	0,111	0,1163	0,2301	0,2305
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	70495,3134	0	0	0	81162,5686	0
Valeur ajoutée par employé	45528,7612	0	0	0	50992,4118	0
Charges salariales par employé	38880,4776	0	0	0	39699,6667	0
Salaires et traitements par employé	28333,8806	0	0	0	30245	0
Résultat courant avant impôts par employé	28333,8806	0	0	0	30245	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3493	0,3483	0,3813	0,3647	0,3809	0,3833
Part des charges salariales	0,544	0,5423	0,5041	0,498	0,5012	0,5203
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0422	0,0414	0,0435	0,0406	0,0502	0,0521
Part d'autres charges	0,0645	0,0681	0,0711	0,0966	0,0677	0,0444
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-46,3102	-68,7423	-103,0699	-117,5909	-85,4269	-76,5668
Rotation des stocks	1,0534	1,1849	1,0013	1,415	1,3476	1,0388
Durée du crédit client	5,9005	7,098	3,5768	8,3495	7,8658	3,6561
Durée du crédit fournisseur	86,0666	80,8539	32,3225	66,736	65,9294	63,6459
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4834	0,545	0,5	0,6417	0,7073	0,7878
Capacité de remboursement	24,8397	-131,2286	6,9922	5,4943	8,9869	7,6463
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0595	0,0418	0,1132	0,1232	0,109	0,0961
Taux de valeur ajoutée	24,8397	-131,2286	6,9922	5,4943	8,9869	7,6463
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7295	0,7784	0,8088	0,8646	0,9281	0,9799
						
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