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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CYCLABLE RENNES	508507407		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018
EBITDA	2596623	1804632	2073270
VALEUR AJOUTE	596969	472986	597308
EBE (exédent brut d'exploitation)	154890	134942	267177
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	101164	93326	173519
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	227534	-18513	9463
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0598	0,0748	0,1295
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,3162	0,3139	0,3605
Marge d'exploitation	0,0258	0,0462	0,0983
Marge nette	0,0258	0,0462	0,0983
Rentabilité économique	0,1791	0,1749	0,7927
Rentabilité financière	0,1263	0,1854	0,4661
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,7872	0,7736	0,7836
Part des charges salariales	0,1729	0,1885	0,1751
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0162	0,0093	0,0151
Part d'autres charges	0,0237	0,0286	0,0262
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	32,0841	-3,7446	1,6742
Rotation des stocks	54,5457	49,7385	42,3072
Durée du crédit client	29,3419	38,7435	2,739
Durée du crédit fournisseur	34,8812	86,0983	21,4453
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,4479	0,4595	0,0534
Capacité de remboursement	3,8284	3,7995	0,1037
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0598	0,0748	0,1295
Taux de valeur ajoutée	3,8284	3,7995	0,1037
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2116	0,182	0,1324
			
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