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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE	508456845					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	38791	49284	28618	54747	49566	35552
VALEUR AJOUTE	22746	30800	13187	38477	-1247	20285
EBE (exédent brut d'exploitation)	21762	29775	12212	37666	-2037	19585
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	18857	26155	10962	33367	-3626	16701
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5810	-4816	-4809	-7037	17923	-4444
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,561	0,6042	0,4267	0,688	-0,0627	0,5509
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2959	0,3619	-0,0748	0,3715	-0,0465	0,1123
Marge nette	0,2959	0,3619	-0,0748	0,3715	-0,0465	0,1123
Rentabilité économique	0,1874	0,253	0,1179	0,3054	-0,019	0,9337
Rentabilité financière	0,4782	0,689	-0,1915	0,6204	-0,1128	0,2543
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5874	0,5878	0,5017	0,4729	0,6609	0,4837
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3765	0,3796	0,4666	0,5035	0,3236	0,494
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-54,6686	-35,6676	-61,335	-46,9159	201,2086	-45,6263
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	17,6881	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	23,4499	18,9734	32,8589	29,0519	16,803	53,4772
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8152	0,8037	0,9143	0,7682	0,8833	0
Capacité de remboursement	5,0204	3,6158	8,6399	2,8392	-26,176	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,561	0,6042	0,4267	0,688	-0,0627	0,5509
Taux de valeur ajoutée	5,0204	3,6158	8,6399	2,8392	-26,176	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7168	0,7729	1,6956	1,1485	2,3603	2,2995
						
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