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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST	508084605					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14360011	13477048	12694036	15828502	10615590	10177023
VALEUR AJOUTE	3151136	2174781	2357108	1134669	1378750	3110478
EBE (exédent brut d'exploitation)	1544700	587425	829518	-184629	38429	1541155
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1427054	499058	728962	-238446	41505	748483
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3251630	3664307	4998222	4407112	5448651	3531786
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1363	0,058	0,0746	-0,0278	0,0054	0,187
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					1	1
Marge d'exploitation	-0,0524	-0,0821	-0,0561	0,0764	-0,0809	0,0148
Marge nette	-0,0524	-0,0821	-0,0561	0,0764	-0,0809	0,0148
Rentabilité économique	0,0386	0,016	0,0216	-0,0048	0,0011	0,0455
Rentabilité financière	-0,0191	-0,0203	-0,0146	0,0194	-0,0068	0,0191
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	390285,4118	470663,9333	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	66745,2353	91916,6667	0
Charges salariales par employé	0	0	0	74334,6471	80843,5333	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	51354,4706	56780,7333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	51354,4706	56780,7333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7311	0,727	0,7228	0,7875	0,729	0,6772
Part des charges salariales	0,1039	0,103	0,1058	0,0825	0,1084	0,1401
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1543	0,1537	0,1553	0,1196	0,1481	0,1579
Part d'autres charges	0,0107	0,0164	0,016	0,0103	0,0145	0,0248
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	104,7227	132,0126	164,0497	242,4464	281,6953	156,4377
Rotation des stocks	28,6755	20,5986	13,1655	25,4146	21,7075	16,6271
Durée du crédit client	125,3075	102,0275	150,7706	160,1977	77,9919	80,3614
Durée du crédit fournisseur	82,7945	47,4577	73,9046	70,3429	67,3414	41,8722
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0966	0,077	0,0976	0,0802	0,0115	0,1063
Capacité de remboursement	2,7098	5,6708	5,1506	-12,9186	9,7524	4,8076
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1363	0,058	0,0746	-0,0278	0,0054	0,187
Taux de valeur ajoutée	2,7098	5,6708	5,1506	-12,9186	9,7524	4,8076
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8831	3,1677	2,8997	4,9941	4,1085	3,6114
						
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