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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASTELDIS	507993277					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	94515931	96751777	96275405	96401612	93517445	95105352
VALEUR AJOUTE	17168641	16722460	16468348	16902157	16544920	17130692
EBE (exédent brut d'exploitation)	6005283	5202663	4779082	5120117	4906801	5404561
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4055792	3107933	3585956	3615180	3054303	3136578
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4692578	-4762946	-4340599	-4952231	-4339306	1234953
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0643	0,0544	0,0503	0,0537	0,0532	0,0575
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1755	0,1592	0,179	0,1883	0,2009	0,2001
Marge d'exploitation	0,0641	0,0554	0,0485	0,0505	0,05	0,0583
Marge nette	0,0641	0,0554	0,0485	0,0505	0,05	0,0583
Rentabilité économique	0,1374	0,1176	0,1101	0,1164	0,1125	0,2825
Rentabilité financière	0,1132	0,106	0,1183	0,1301	0,1299	0,1564
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	343311,1949	256798,0108	331880,5468	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	59452,5199	45558,3747	59514,1007	0
Charges salariales par employé	0	0	37578,7545	27667,1887	36396,5935	0
Salaires et traitements par employé	0	0	28595,7581	21143,9623	28002,6511	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	28595,7581	21143,9623	28002,6511	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8611	0,8635	0,8578	0,8556	0,8517	0,857
Part des charges salariales	0,1125	0,112	0,1136	0,1121	0,1138	0,1137
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0058	0,0047	0,0048	0,0052	0,0041	0,0033
Part d'autres charges	0,0206	0,0198	0,0239	0,0271	0,0304	0,026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,3383	-18,1674	-16,66	-18,9727	-17,1667	4,7982
Rotation des stocks	22,2227	21,5396	21,4375	18,1809	21,3219	20,2087
Durée du crédit client	3,4219	3,3787	3,8281	3,3989	2,9793	3,1608
Durée du crédit fournisseur	25,8472	25,299	27,9138	26,6346	27,1662	24,9469
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2441	0,3288	0,3819	0,4527	0,5092	0
Capacité de remboursement	2,6303	4,6805	4,6242	5,5055	7,2721	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0643	0,0544	0,0503	0,0537	0,0532	0,0575
Taux de valeur ajoutée	2,6303	4,6805	4,6242	5,5055	7,2721	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,451	0,4554	0,4573	0,4563	0,4731	0,4428
						
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