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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FILIGRANE PROGRAMMATION	507895753					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1387852	897670	937044	901275	866692	765319
VALEUR AJOUTE	1024108	685075	717484	682120	618933	541103
EBE (exédent brut d'exploitation)	270150	46626	71285	99747	82898	64312
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	190539	48120	57144	83780	74600	58740
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	146973	213152	99981	68337	98198	110218
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1972	0,0529	0,0771	0,1108	0,0958	0,0844
Exportation	23286	27626	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1811	0,0517	0,0732	0,0921	0,0591	0,0704
Marge nette	0,1811	0,0517	0,0732	0,0921	0,0591	0,0704
Rentabilité économique	0,3645	0,0711	0,1123	0,1937	0,1854	0,1422
Rentabilité financière	0,6417	0,3505	0,1058	0,1536	0,1188	0,1355
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3035	0,2307	0,2377	0,2665	0,302	0,3101
Part des charges salariales	0,6474	0,734	0,7315	0,6978	0,6448	0,6555
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0099	0,016	0,0136	0,0169	0,0148	0,0183
Part d'autres charges	0,0391	0,0193	0,0172	0,0189	0,0385	0,016
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,1547	88,2469	39,488	27,7077	41,4258	52,8064
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	160,9982	149,5146	154,5951	130,1252	133,8177	140,9359
Durée du crédit fournisseur	105,1608	63,536	146,6283	157,2769	124,4558	80,3121
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6082	0,8415	0,2161	0,13	0,1453	0,2489
Capacité de remboursement	2,3658	11,4752	2,4003	0,7987	0,871	1,9169
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1972	0,0529	0,0771	0,1108	0,0958	0,0844
Taux de valeur ajoutée	2,3658	11,4752	2,4003	0,7987	0,871	1,9169
Taux d'exportation	0,017	0,0313	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1783	0,2791	0,2804	0,2156	0,2268	0,2662
						
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