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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KALRAY	507620557					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9951000	8698000	7662	6485000	5350162	5334971
VALEUR AJOUTE	1522000	1622000	828	1444000	1683623	2290001
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7904000	-7478000	-6890	3941000	-3618723	-2893480
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-4519000	-10691000	-9497	-19219009	-1885550	-698873
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2138000	-1120000	-1890	-442000	-3071034	-3849057
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-5,436	-7,2391	-5,5253	5,2337	-4,1479	-2,1646
Exportation	0	0	0	0	304314	210084
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6871	0,7028	0,7947	0	0,1227	-9,1335
Marge d'exploitation	-14,2827	-15,8422	-10,2294	-13,1089	-10,2445	-10,6538
Marge nette	-14,2827	-15,8422	-10,2294	-13,1089	-10,2445	-10,6538
Rentabilité économique	-0,2005	-0,1729	-0,1907	0,0079	-0,3042	-0,365
Rentabilité financière	-0,5418	-0,3732	-0,3034	-0,2265	-2,2328	3,0708
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	12152,9412	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	19082,3529	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	105600	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	73341,1765	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	73341,1765	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2685	0,2787	0,3248	0,3036	0,2478	0,1523
Part des charges salariales	0,3029	0,3579	0,3738	0	0,367	0,2626
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4162	0,3485	0,2808	-0,2747	0,3713	0,5704
Part d'autres charges	0,0124	0,0149	0,0206	0	0,0139	0,0147
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	536,7056	-395,7406	-553,2077	-214,2497	-1284,8587	-1050,9917
Rotation des stocks	3,7451	2,8112	6,2558	0	8,8899	4,7875
Durée du crédit client	229,0664	156,0584	185,8661	127,645	38,6932	69,7661
Durée du crédit fournisseur	96,9314	122,0712	143,4929	223,4769	359,3392	385,8841
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1354	0,1286	0,0214	0,9117	0,1802	0,7033
Capacité de remboursement	-1,1817	-0,52	-0,0816	-23,7785	-1,1371	-7,9783
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-5,436	-7,2391	-5,5253	5,2337	-4,1479	-2,1646
Taux de valeur ajoutée	-1,1817	-0,52	-0,0816	-23,7785	-1,1371	-7,9783
Taux d'exportation	1	1	1	1	0,3488	0,1572
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	17,2593	23,3901	17,8949	21,7995	13,8264	8,3145
						
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