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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE	505366443					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	24135755	21446782	23386227	22118146	21557643	20295074
VALEUR AJOUTE	6599933	5497430	6225929	6078545	6561551	5802706
EBE (exédent brut d'exploitation)	2228953	1120221	1933455	1931753	2668839	1976537
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	786322	211697	597249	777107	1169632	777204
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5196914	4077511	4208775	3909931	3246003	2741521
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0935	0,0531	0,0838	0,0887	0,125	0,0983
Exportation	572560	358114	384714	0	1147140	1169886
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,0662	0,0189	0,05	0,0631	0,09	0,0591
Marge nette	0,0662	0,0189	0,05	0,0631	0,09	0,0591
Rentabilité économique	0,4075	0,2463	0,4224	0,4464	0,6554	0,6235
Rentabilité financière	0,1685	0,0759	0,1574	0,2187	0,301	0,2395
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7641	0,7416	0,758	0,7573	0,7534	0,7486
Part des charges salariales	0,1859	0,1946	0,1795	0,1844	0,1832	0,1884
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0034	0,0041	0,0045	0,0048	0,0067	0,0074
Part d'autres charges	0,0466	0,0597	0,058	0,0535	0,0567	0,0556
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	79,5773	70,514	66,5647	65,504	55,4811	49,7688
Rotation des stocks	3,1001	2,9564	2,5878	2,5037	2,573	0,5279
Durée du crédit client	56,6083	57,1777	53,1084	52,5555	53,7261	58,6323
Durée du crédit fournisseur	64,5915	62,9651	58,3578	52,6264	56,587	58,0387
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0001	0,0033	0,0033	0,0251	0,0082
Capacité de remboursement	0,0002	0,0032	0,0253	0,0186	0,0873	0,0333
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0935	0,0531	0,0838	0,0887	0,125	0,0983
Taux de valeur ajoutée	0,0002	0,0032	0,0253	0,0186	0,0873	0,0333
Taux d'exportation	0,024	0,017	0,0167	0,0201	0,0537	0,0582
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0152	0,019	0,0173	0,0206	0,0201	0,0246
						
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